Epirocs finansiella riskhantering är centraliserad i syfte att gynna stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och facilitera övervakning av risk.
Den centrala Treasury funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.
Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott. Finansiering tas även upp lokalt i länder där det föreligger legala restriktioner vilka förhindrar finansiering via koncernbolag.
Den långfristiga finansieringen består av upplåning på kapitalmarknaden om MSEK 6 625 (MSEK 1 133 med förfall 2023, MSEK 2000 med förfall 2026, MSEK 2 000 med förfall 2027 och 1500 med förfall 2028), ett bilateralt lån från Svensk Exportkredit (SEK) och Svenska Handelsbanken (SHB) om MSEK 2 000 med förfall 2028 och förlängningsoption på två år, samt ett bilateralt lån från Nordiska Investeringsbanken (NIB) om MSEK 1 000 med förfall 2027. Från december är obligationerna med förfall i december 2023, rapporterade som kortfristiga lån.
En revolverande kreditfacilitet om MSEK 4 000 med förfall 2025 är tillgänglig att användas för generella företagsändamål och som en backup facilitet. De banker som ingår i kreditfaciliteten är Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om MSEK 2 000. Från mars har koncernen utnyttjat MSEK 1 950.
Grönt obligationsramverk
Epirocs gröna obligationsramverk möjliggör emittering av gröna obligationer under Epirocs EMTN-program. Ramverket är graderat CICERO Medium Green, vänligen se utlåtande från CICERO Medium Green för mer information.
Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.
