Skuld

Epirocs finansiella riskhantering är centraliserad i syfte att gynna stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och facilitera övervakning av risk.

Den centrala Treasury-funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.

Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott. Finansiering tas även upp lokalt i länder där det föreligger legala restriktioner vilka förhindrar finansiering via koncernbolag. 

Skuldstruktur och förfalloprofil

Den långfristiga finansieringen per 31 mars 2025 består av upplåning på kapitalmarknaden om MSEK 11 501 och bilaterala lån om MSEK 5 226.


Epiroc AB har en revolverande kreditfacilitet om MSEK 4 000 med förfall 2030. De banker som ingår i kreditfaciliteten är Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om MSEK 2 000.  

 

  Förfall Rambelopp I MSEK
      30 jun 2025
Långfristig      
Medium Term Note Programme 2026 MEUR 1 500 1 999
Medium Term Note Programme 2027
MEUR 1 500 1 998
Medium Term Note Programme
2028 MEUR 1 500 1 499
Medium Term Note Programme 2029 MEUR 1 500 500
Medium Term Note Programme 2031 MEUR 1 500 5 505
Bilateralt lån  2027 MSEK 1 000 1 000
Bilateralt lån  2030 MSEK 2 000 1 995
Bilateralt lån 2029 MSEK 1 000 997
Bilateralt lån 2034 MAUD 200 1 234
Övriga lån     94
Avgår: kortfristig del av långfristiga lån     -2 002
Summa långfristiga obligationer och lån     14 819
Leasingskulder     2 128
Övriga finansiella skulder     120
Summa långfristiga räntebärande skulder     17 067
Kortfristiga       
Kortfristig del av långfristiga lån     2 002
Lån     218
Leasingskulder     755
Företagscertifikat     631
Övriga finansiella skulder     672
Summa kortfristiga räntebärande skulder     4 279
Avslutande saldo Q2, 2025     21 346
       
Kreditfaciliteter Förfall Rambelopp Utnyttjat
Revolverande kreditfacilitet 2030 MSEK 4 000 -
Företagscertifikatprogram   MSEK 2 000  631

Låneprogram

Epiroc EMTN program

Epiroc har ett €2,000,000,000 Euro Medium Term Note Program. 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska. 

Grönt obligationsramverk och Hållbarhetslänkat ramverk

 

Epirocs gröna obligationsramverk möjliggör emittering av gröna obligationer under Epirocs EMTN-program. Ramverket är graderat CICERO Medium Green, vänligen se utlåtande från CICERO Medium Green för mer information. Epirocs hållbarhetslänkade ramverk möjliggör hållbarhetslänkade lån och emittering av hållbarhetslänkade obligationer. Ramverket är granskat av Sustainalytics.

 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.

Kreditbetyg

Epiroc tilldelades BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings den 5 december 2018. I maj 2023 bekräftade S&P Global ratings Epirocs BBB+ kreditbetyg med stabil utsikt.


Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.

Pensionsstiftelse

För att läsa mer om Epirocgruppens gemensamma pensionsstiftelse, klicka här.