Den långfristiga finansieringen består av upplåning på kapitalmarknaden om MSEK 2 000 med förfall 2023, ett bilateralt lån från Svensk Exportkredit (SEK) och Svenska Handelsbanken (SHB) om MSEK 2 000 med förfall 2024 med en förlängningsoption på ett år, ett bilateralt lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) om MEUR 100 med förfall 2022 samt ett bilateralt lån från Nordiska Investeringsbanken (NIB) om MSEK 1 000 med förfall 2027.
En revolverande kreditfacilitet om MSEK 4 000 är tillgänglig att användas för generella företagsändamål och som en backup facilitet. Förfall är 2025 då koncernen i april, efter samtycke hos långivarna, utnyttjade den ettåriga förlängningsoptionen. Faciliteten ingicks av Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om MSEK 2 000.
|
¹) Inkluderar leasingskuld |