Skuld

Epirocs finansiella riskhantering är centraliserad i syfte att gynna stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och facilitera övervakning av risk.

Den centrala Treasury-funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.

Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott. Finansiering tas även upp lokalt i länder där det föreligger legala restriktioner vilka förhindrar finansiering via koncernbolag. 

Skuldstruktur och förfalloprofil

Den långfristiga finansieringen per 31 december 2024 består av upplåning på kapitalmarknaden om MSEK 11 676 och bilaterala lån om MSEK 5 462.


Den 10 april 2024, ingick Epiroc AB en revolverande kreditfacilitet om MSEK 4 000 med förfall 2029 för att refinansiera den tidigare facilititen. De banker som ingår i kreditfaciliteten är Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om MSEK 2 000.  

 

  Förfall Rambelopp I MSEK
      31 dec 2024
Långfristig      
Medium Term Note Programme 2026 MEUR 1 500 1 998
Medium Term Note Programme 2027
MEUR 1 500 1 998
Medium Term Note Programme
2028 MEUR 1 500 1 498
Medium Term Note Programme 2029 MEUR 1 500 500
Medium Term Note Programme 2031 MEUR 1 500 5 681
Bilateralt lån  2027 MSEK 1 000 999
Bilateralt lån  2028 MSEK 2 000 1 996
Bilateralt lån 2029 MSEK 1 000 997
Bilateralt lån 2034 MAUD 200 1 368
Leasingskuld     2 336
Lån och övriga finansiella skulder     244
Avgår: kortfristig del av långfristiga lån     -4
       
Kortfristig      
Kortfristig del av långfristiga lån     4
Företagscertifikat     1 111
Leaseskuld     792
Lån och övriga finansiella skulder     498
Summa räntebärande skulder     22 017
       
Kreditfaciliteter Förfall Rambelopp Utnyttjat
Revolverande kreditfacilitet 2029 MSEK 4 000 -
Företagscertifikatprogram   MSEK 2 000 MSEK 1 111

Låneprogram

Epiroc EMTN program

Epiroc har ett €2,000,000,000 Euro Medium Term Note Program. 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska. 

Grönt obligationsramverk och Hållbarhetslänkat ramverk

 

Epirocs gröna obligationsramverk möjliggör emittering av gröna obligationer under Epirocs EMTN-program. Ramverket är graderat CICERO Medium Green, vänligen se utlåtande från CICERO Medium Green för mer information. Epirocs hållbarhetslänkade ramverk möjliggör hållbarhetslänkade lån och emittering av hållbarhetslänkade obligationer. Ramverket är granskat av Sustainalytics.

 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.

Kreditbetyg

Epiroc tilldelades BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings den 5 december 2018. I maj 2023 bekräftade S&P Global ratings Epirocs BBB+ kreditbetyg med stabil utsikt.


Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.

Pensionsstiftelse

För att läsa mer om Epirocgruppens gemensamma pensionsstiftelse, klicka här.