Per den sista september 2019, består den långfristiga finansieringen av upplåning på kapitalmarknaden om MSEK 2 000 med förfall 2023, ett bilateralt lån från Svensk Exportkredit (SEK) och Svenska Handelsbanken (SHB) om MSEK 2 000 med förfall 2023 med två på varandra följande förlängningsoptioner på ett år vardera, ett bilateralt lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) om MEUR 100 med förfall 2022 samt ett bilateralt lån från Nordiska Investeringsbanken (NIB) om MSEK 1 000 med förfall 2027.
En revolverande kreditfacilitet om MSEK 4 000 är tillgänglig att användas för generella företagsändamål och som en backup facilitet. Förfall är 2024 med tillägg av en ettårig förlängningsoption, vilken kan utnyttjas vid kreditfacilitetens årsdag, förbehållet att samtycke föreligger hos långivarna. Faciliteten ingicks av Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om MSEK 2 000.
|
1) Inkluderar leasingskuld |