Skuld
Epirocs finansiella riskhantering är centraliserad i syfte att gynna stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och facilitera övervakning av risk.
Den centrala Treasury-funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.
Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott. Finansiering tas även upp lokalt i länder där det föreligger legala restriktioner vilka förhindrar finansiering via koncernbolag.
Skuldstruktur och förfalloprofil
Den långfristiga finansieringen per 31 mars 2025 består av upplåning på kapitalmarknaden om MSEK 11 360 och bilaterala lån om MSEK 5 245.
Epiroc AB har en revolverande kreditfacilitet om MSEK 4 000 med förfall 2030. De banker som ingår i kreditfaciliteten är Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om MSEK 2 000.
| Förfall | Rambelopp | I MSEK | |
|---|---|---|---|
| 31 mar 2025 | |||
| Långfristig | |||
| Medium Term Note Programme | 2026 | MEUR 1 500 | 1 999 |
| Medium Term Note Programme | 2027 |
MEUR 1 500 | 1 998 |
| Medium Term Note Programme |
2028 | MEUR 1 500 | 1 499 |
| Medium Term Note Programme | 2029 | MEUR 1 500 | 500 |
| Medium Term Note Programme | 2031 | MEUR 1 500 | 5 364 |
| Bilateralt lån | 2027 | MSEK 1 000 | 1 000 |
| Bilateralt lån | 2030 | MSEK 2 000 | 1 995 |
| Bilateralt lån | 2029 | MSEK 1 000 | 997 |
| Bilateralt lån | 2034 | MAUD 200 | 1 253 |
| Övriga lån | 67 | ||
| Avgår: kortfristig del av långfristiga lån | -4 | ||
| Summa långfristiga obligationer och lån | 16 668 | ||
| Leasingskulder | 2 198 | ||
| Övriga finansiella skulder | 126 | ||
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 18 992 | ||
| Kortfristiga | |||
| Kortfristig del av långfristiga lån | 4 | ||
| Lån | 142 | ||
| Leasingskulder | 738 | ||
| Företagscertifikat | 828 | ||
| Övriga finansiella skulder | 666 | ||
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 2 378 | ||
| Avslutande saldo Q1, 2025 | 21 370 | ||
| Kreditfaciliteter | Förfall | Rambelopp | Utnyttjat |
| Revolverande kreditfacilitet | 2030 | MSEK 4 000 | - |
| Företagscertifikatprogram | MSEK 2 000 | 828 |
Låneprogram
Epiroc har ett €2,000,000,000 Euro Medium Term Note Program.
Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.
Grönt obligationsramverk och Hållbarhetslänkat ramverk
Epirocs gröna obligationsramverk möjliggör emittering av gröna obligationer under Epirocs EMTN-program. Ramverket är graderat CICERO Medium Green, vänligen se utlåtande från CICERO Medium Green för mer information. Epirocs hållbarhetslänkade ramverk möjliggör hållbarhetslänkade lån och emittering av hållbarhetslänkade obligationer. Ramverket är granskat av Sustainalytics.
Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.
Kreditbetyg
Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.